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乐居财经 严明会 7月27日，上交所显示，“常州市城市建设（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“终止”。债券类别为小公募，拟发行金额60亿元，发行人为常州市城市建设（集团）有限公司，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。该项目于2022年7月1日在上交所受理。 募集说明书显示，债券发行规模不超过60亿元（含），期限不超过10年（含），可分期发行。本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期/回售公司债券或置换偿还公司债券的自有资金。 常州市城市建设（集团）有限公司成立于2002年11月1日，注册资本10亿元，经营范围包括市政府授权范围内国有资产经营、管理；城市建设项目投资、经营、管理；城市开发建设项目及相关信息咨询服务等。发行人的控股股东为常州市人民政府，实际控制人是常州市人民政府国有资产监督管理委员会。报告期各期，发行人营业收入分别为348,727.17万元、341,755.30万元、471,320.07万元和102,366.73万元。 报告期各期，发行人房地产销售收入分别为1,137.39万元、1,108.77万元、69,649.75万元和274.65万元，主要为子公司常州金融商务区投资发展有限公司的“金融广场项目”和常州市常信鑫源房地产开发有限公司的“怀德名园项目”的销售收入。公司房地产项目主要是满足拆迁安置需求，收入相对较低，商品房销售收入形成一定补充，截至2022年3月末，发行人房地产板块已销售完毕，未来暂无开发销售计划。截至报告期末，发行人无拟建房地产项目。截至报告期各期末，发行人资产负债率分别为64.44%、64.95%、65.85%和66.16%；有息负债余额分别为7,727,615.11万元、7,990,283.30万元、8,320,742.16万元和8,268,584.46万元，占总资产的比例分别为57.29%、57.12%、57.47%和56.56%。